ещё
свернуть
Все статьи номера
статья 6 из 30
Не прочитано
6 , Июнь 2018
Как сделать лучше
Бюджет

Excel-модель, которая поможет актуализировать бюджет за 5 минут

Кому полезно: компаниям, которые корректируют бюджет и хотят оценить, как повлияют на бизнес новые события.

Кому полезно: компаниям, которые корректируют бюджет и хотят оценить, как повлияют на бизнес новые события.
 
После каждого отчетного периода финансовый директор проводит план-факт анализ и сталкивается с задачей актуализировать бюджет. Одновременно могут появиться новые проекты или инициативы собственников, которые также необходимо учесть в обновленной версии. В итоге актуализировать бюджет почти так же долго и тяжело, как сверстать новый.
 
Чтобы решить эту задачу, я разработал Excel-модель, в которой дополнительно использовал функции Power Query. Надстройку можно скачать бесплатно на сайте разработчика.
 
Модель позволяет комбинировать возможные события и моментально оценивать, как они отразятся на показателях бюджета. На примере затратных статей по нескольким ЦФО покажу, как с помощью надстройки Power Query составить альтернативные сценарии развития событий и быстро оценить влияние каждого из них на итоговые показатели плана.
 
Мы научились обходиться без кредитов
№ 6, 2018
Если не хватает денег: кому платить первым